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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 18 530.00 | 1 547.00 | 16 983.00 | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 654.00 | 23 399.00 | 5 254.00 | 28 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 579.00 | 35 358.00 | 73 221.00 | 108 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 598.00 | 63 939.00 | 110 659.00 | 174 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
BN En cours de production de biens | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 689.00 | | 45 689.00 | 45 689.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 215 942.00 | | 215 942.00 | 215 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 641.00 | | 309 641.00 | 309 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 239.00 | 63 939.00 | 420 300.00 | 484 239.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 88 218.00 | 58 591.00 | | 88 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 894.00 | 33 626.00 | | 47 894.00 |
DL TOTAL (I) | 180 111.00 | 136 218.00 | | 180 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 431.00 | 44 828.00 | | 47 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 233.00 | 64 211.00 | | 108 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 614.00 | 101 853.00 | | 33 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 662.00 | 33 185.00 | | 21 662.00 |
EA Autres dettes | 29 249.00 | 38 637.00 | | 29 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 189.00 | 282 715.00 | | 240 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 300.00 | 418 932.00 | | 420 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 198.00 | 250 350.00 | | 209 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 116.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 268.00 | | 42 079.00 | 161 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 749.00 | 174 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 749.00 | 155 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 433.00 | | 42 079.00 | 142 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 164.00 | 17 524.00 | 28 749.00 | 75 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 529.00 | 17 524.00 | 28 749.00 | 71 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 482.00 | 137 482.00 | | 137 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 431.00 | 16 440.00 | 30 991.00 | 47 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 949.00 | 46 949.00 | | 46 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 189.00 | 209 198.00 | 30 991.00 | 240 189.00 |