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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 18 530.00 | 3 400.00 | 15 130.00 | 18 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 517.00 | 27 346.00 | 5 171.00 | 32 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 803.00 | 39 947.00 | 86 856.00 | 126 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 685.00 | 74 327.00 | 122 357.00 | 196 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 005.00 | | 85 005.00 | 85 005.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
BZ Autres créances | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
CF Disponibilités | 150 350.00 | | 150 350.00 | 150 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 416.00 | | 458 416.00 | 458 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 101.00 | 74 327.00 | 580 774.00 | 655 101.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 168 541.00 | 131 211.00 | | 168 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 515.00 | 44 530.00 | | 30 515.00 |
DL TOTAL (I) | 243 056.00 | 219 741.00 | | 243 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 669.00 | 39 479.00 | | 59 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 45 698.00 | | 97 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 208.00 | 49 450.00 | | 12 208.00 |
EA Autres dettes | 168 468.00 | 35 349.00 | | 168 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 718.00 | 283 410.00 | | 337 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 774.00 | 503 152.00 | | 580 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 366.00 | 260 586.00 | | 297 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 373.00 | 97 373.00 | | 97 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 468.00 | 168 468.00 | | 168 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 669.00 | 19 317.00 | 40 352.00 | 59 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 061.00 | 223 061.00 | | 223 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 061.00 | 223 061.00 | | 223 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 718.00 | 297 366.00 | 40 352.00 | 337 718.00 |