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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 041.00 | 101 012.00 | 31 028.00 | 132 041.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 161.00 | 101 012.00 | 331 148.00 | 432 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
072 Créances – Autres | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
084 Disponibilités | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
110 Total général Actif | 447 232.00 | 101 012.00 | 346 220.00 | 447 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 358.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 781.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 400 538.00 | 365 894.00 | | 400 538.00 |
224 Production immobilisée | 4 703.00 | 4 175.00 | | 4 703.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 116.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 451.00 | 370 185.00 | | 405 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 263.00 | 116 936.00 | | 126 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | 180.00 | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 95 430.00 | 91 692.00 | | 95 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 3 837.00 | | 4 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 010.00 | 135 118.00 | | 135 010.00 |
252 Charges sociales | 41 687.00 | 37 848.00 | | 41 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 352.00 | 12 672.00 | | 14 352.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 19.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 859.00 | 398 302.00 | | 416 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 408.00 | -28 117.00 | | -11 408.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 551.00 | 791.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 959.00 | -28 899.00 | | -11 959.00 |