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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 844.00 | 123 602.00 | 25 242.00 | 148 844.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 964.00 | 123 602.00 | 325 362.00 | 448 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
084 Disponibilités | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 022.00 | | 53 022.00 | 53 022.00 |
110 Total général Actif | 501 986.00 | 123 602.00 | 378 384.00 | 501 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 358.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 127.00 | 87 758.00 | | 254 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 696.00 | 34 480.00 | | 41 696.00 |
230 Autres produits | 5 369.00 | 900.00 | | 5 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 192.00 | 123 138.00 | | 301 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | | | 30.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 703.00 | 18 804.00 | | 80 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 379.00 | | |
242 Autres charges externes. | 69 893.00 | 42 418.00 | | 69 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | 1 381.00 | | 2 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 706.00 | 23 531.00 | | 101 706.00 |
252 Charges sociales | 29 651.00 | 7 457.00 | | 29 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 881.00 | 9 069.00 | | 9 881.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 523.00 | 103 047.00 | | 294 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 669.00 | 20 091.00 | | 6 669.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 297.00 | 312.00 | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | | | 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 676.00 | 19 779.00 | | 19 676.00 |