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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 861.00 | 109 458.00 | 27 403.00 | 136 861.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 981.00 | 109 458.00 | 327 523.00 | 436 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
072 Créances – Autres | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
084 Disponibilités | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
110 Total général Actif | 444 254.00 | 109 458.00 | 334 796.00 | 444 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 358.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 845.00 | 400 538.00 | | 399 845.00 |
224 Production immobilisée | | 4 703.00 | | |
230 Autres produits | 6 011.00 | 211.00 | | 6 011.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 855.00 | 405 451.00 | | 405 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 373.00 | 126 263.00 | | 123 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 549.00 | -6.00 | | 549.00 |
242 Autres charges externes. | 89 229.00 | 95 430.00 | | 89 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 005.00 | 4 109.00 | | 2 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 615.00 | 135 010.00 | | 151 615.00 |
252 Charges sociales | 37 656.00 | 41 687.00 | | 37 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 446.00 | 14 352.00 | | 9 446.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 14.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 898.00 | 416 859.00 | | 413 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 042.00 | -11 408.00 | | -8 042.00 |
294 Charges financières | 732.00 | 551.00 | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 775.00 | -11 959.00 | | -8 775.00 |