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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 787 440.00 | | 787 440.00 | 787 440.00 |
BZ Autres créances | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 497.00 | | 818 497.00 | 818 497.00 |
CU Autres participations | 787 440.00 | | 787 440.00 | 787 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 240.00 | 703 600.00 | | 633 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 360.00 | 63 324.00 | | 70 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
DH Report à nouveau | -41 322.00 | 17 098.00 | | -41 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 107.00 | 39 136.00 | | 111 107.00 |
DL TOTAL (I) | 794 265.00 | 823 158.00 | | 794 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 5 580.00 | | 24 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 232.00 | 21 522.00 | | 24 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 497.00 | 844 680.00 | | 818 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 232.00 | 21 522.00 | | 24 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 171.00 | | | 130 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 102.00 | 50 194.00 | | 154 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 994.00 | 11 058.00 | | 42 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 107.00 | 39 136.00 | | 111 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 269.00 | | 140 000.00 | 797 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 550.00 | 787 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 829.00 | 787 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 279.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 990.00 | | 140 000.00 | 789 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VC Groupe et associés | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 942.00 | | | 15 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |