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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 781 240.00 | 481 240.00 | 300 000.00 | 781 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 621.00 | 481 240.00 | 300 381.00 | 781 621.00 |
CU Autres participations | 781 240.00 | 481 240.00 | 300 000.00 | 781 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 480.00 | 421 480.00 | | 421 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
DH Report à nouveau | -938 120.00 | -453 003.00 | | -938 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 681.00 | -485 117.00 | | -22 681.00 |
DL TOTAL (I) | -468 961.00 | -446 280.00 | | -468 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 13 650.00 | | 6 174.00 |
EA Autres dettes | 356 668.00 | 732 989.00 | | 356 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 342.00 | 746 639.00 | | 769 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 381.00 | 300 359.00 | | 300 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 342.00 | 746 639.00 | | 769 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 173 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 180 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 683.00 | 665 119.00 | | 22 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 681.00 | -485 117.00 | | -22 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 240.00 | | | 781 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 781 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 240.00 | | | 781 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 668.00 | 356 668.00 | | 356 668.00 |
VI Groupe et associés | 406 500.00 | 406 500.00 | | 406 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 342.00 | 769 342.00 | | 769 342.00 |