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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 787 440.00 | | 787 440.00 | 787 440.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 940.00 | | 801 940.00 | 801 940.00 |
CU Autres participations | 787 440.00 | | 787 440.00 | 787 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 480.00 | 633 240.00 | | 421 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 20 880.00 | | |
DH Report à nouveau | -267 551.00 | -41 322.00 | | -267 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 452.00 | 111 107.00 | | -185 452.00 |
DL TOTAL (I) | 38 837.00 | 794 265.00 | | 38 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 24 232.00 | | 8 827.00 |
EA Autres dettes | 754 275.00 | | | 754 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 102.00 | 24 232.00 | | 763 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 940.00 | 818 497.00 | | 801 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 102.00 | 24 232.00 | | 763 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 130 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 102.00 | 154 102.00 | | 14 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 554.00 | 42 994.00 | | 199 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 452.00 | 111 107.00 | | -185 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 440.00 | | 569 976.00 | 787 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 569 976.00 | 787 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 976.00 | 787 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 440.00 | | 569 976.00 | 787 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 275.00 | 754 275.00 | | 754 275.00 |
VC Groupe et associés | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 102.00 | 763 102.00 | | 763 102.00 |