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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 158.00 | 87 811.00 | 66 347.00 | 154 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 062.00 | 33 376.00 | 20 686.00 | 54 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 012.00 | 121 727.00 | 241 285.00 | 363 012.00 |
BT Marchandises | 80 550.00 | | 80 550.00 | 80 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 030.00 | | 160 030.00 | 160 030.00 |
BZ Autres créances | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 088.00 | | 280 088.00 | 280 088.00 |
CF Disponibilités | 229 633.00 | | 229 633.00 | 229 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 362.00 | | 773 362.00 | 773 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 373.00 | 121 727.00 | 1 014 646.00 | 1 136 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 537 808.00 | 431 348.00 | | 537 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 712.00 | 106 461.00 | | 145 712.00 |
DL TOTAL (I) | 738 521.00 | 592 808.00 | | 738 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 360.00 | 361.00 | | 32 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 068.00 | 144 383.00 | | 114 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 178.00 | 15 580.00 | | 21 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 164.00 | 161 643.00 | | 63 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 355.00 | 44 305.00 | | 45 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 126.00 | 366 273.00 | | 276 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 646.00 | 959 082.00 | | 1 014 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 649.00 | 366 273.00 | | 252 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 361.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 385.00 | | 1 503 385.00 | 1 503 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 385.00 | | 1 503 385.00 | 1 503 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 849 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 461.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 110.00 | 461.00 | | 10 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 2 081.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 194.00 | 2 081.00 | | 11 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | -1 620.00 | | -1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 412.00 | 27 021.00 | | 26 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 978.00 | 1 353 960.00 | | 1 514 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 266.00 | 1 247 500.00 | | 1 369 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 712.00 | 106 461.00 | | 145 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 481.00 | | 60 856.00 | 329 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 325.00 | 363 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 325.00 | 208 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 689.00 | | 60 856.00 | 174 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 064.00 | 25 795.00 | 26 131.00 | 122 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 524.00 | 25 795.00 | 26 131.00 | 121 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 164.00 | 63 164.00 | | 63 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 160 030.00 | 160 030.00 | | 160 030.00 |
VB T. V. A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 975.00 | 8 499.00 | 23 476.00 | 31 975.00 |
VI Groupe et associés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 943.00 | 186 943.00 | | 186 943.00 |
VW T.V.A. | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 947.00 | 231 471.00 | 23 476.00 | 254 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 2 177.00 | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 353.00 | 6 632.00 | | 6 353.00 |
ST Autres comptes | 114 030.00 | 104 142.00 | | 114 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 676.00 | 58 685.00 | | 58 676.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 614.00 | 1 573.00 | | 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 376.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | 2 553.00 | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 338.00 | 258 931.00 | | 271 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 276.00 | 145 624.00 | | 153 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 673.00 | 171 031.00 | | 179 673.00 |