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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 931.00 | 143 526.00 | 88 405.00 | 231 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 300.00 | 43 575.00 | 40 724.00 | 84 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 022.00 | 187 642.00 | 283 380.00 | 471 022.00 |
BT Marchandises | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 207.00 | | 218 207.00 | 218 207.00 |
BZ Autres créances | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 622.00 | | 788 622.00 | 788 622.00 |
CF Disponibilités | 297 763.00 | | 297 763.00 | 297 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 075.00 | | 1 486 075.00 | 1 486 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 097.00 | 187 642.00 | 1 769 455.00 | 1 957 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 605.00 | 342 384.00 | | 547 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 488.00 | 215 222.00 | | 144 488.00 |
DL TOTAL (I) | 723 593.00 | 589 105.00 | | 723 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 573.00 | 551 387.00 | | 532 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 733.00 | 390 079.00 | | 182 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 251.00 | 17 204.00 | | 31 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 066.00 | 106 560.00 | | 211 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 147.00 | 104 898.00 | | 65 147.00 |
EA Autres dettes | 23 092.00 | 27 939.00 | | 23 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 863.00 | 1 198 068.00 | | 1 045 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 455.00 | 1 787 173.00 | | 1 769 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 939.00 | 1 038 055.00 | | 558 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 603.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 075.00 | | 68 947.00 | 402 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 284.00 | | 68 947.00 | 247 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 809.00 | 23 832.00 | | 163 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 269.00 | 23 832.00 | | 163 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 066.00 | 211 066.00 | | 211 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 218 207.00 | 218 207.00 | | 218 207.00 |
VB T. V. A. | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 112.00 | 45 189.00 | 469 178.00 | 532 112.00 |
VI Groupe et associés | 182 733.00 | 182 733.00 | | 182 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 466.00 | 27 466.00 | | 27 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 954.00 | 276 954.00 | | 276 954.00 |
VW T.V.A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 611.00 | 527 688.00 | 469 178.00 | 1 014 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 293.00 | 2 326.00 | | 3 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 064.00 | 9 527.00 | | 15 064.00 |
ST Autres comptes | 162 133.00 | 134 187.00 | | 162 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 960.00 | 54 956.00 | | 55 960.00 |
YT Sous‐traitance | 877.00 | 353.00 | | 877.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 774.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | 408.00 | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 679.00 | 2 734.00 | | 3 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 305.00 | 290 689.00 | | 341 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 816.00 | 165 401.00 | | 222 816.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 233.00 | 199 799.00 | | 235 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |