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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 943.00 | 106 593.00 | 59 351.00 | 165 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 394.00 | 37 739.00 | 17 655.00 | 55 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 129.00 | 144 872.00 | 231 257.00 | 376 129.00 |
BT Marchandises | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 306.00 | | 313 306.00 | 313 306.00 |
BZ Autres créances | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 343.00 | | 300 343.00 | 300 343.00 |
CF Disponibilités | 235 593.00 | | 235 593.00 | 235 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 452.00 | | 955 452.00 | 955 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 581.00 | 144 872.00 | 1 186 709.00 | 1 331 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 521.00 | 537 808.00 | | 683 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 363.00 | 145 712.00 | | 105 363.00 |
DL TOTAL (I) | 843 884.00 | 738 521.00 | | 843 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 394.00 | 32 360.00 | | 45 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 418.00 | 114 068.00 | | 73 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 790.00 | 21 178.00 | | 34 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | 63 164.00 | | 117 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 788.00 | 45 355.00 | | 71 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 826.00 | 276 126.00 | | 342 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 709.00 | 1 014 646.00 | | 1 186 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 781.00 | 252 649.00 | | 313 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 385.00 | | 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 012.00 | | 13 117.00 | 363 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 940.00 | | | 150 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 220.00 | | 13 117.00 | 208 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 727.00 | 23 145.00 | | 121 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 187.00 | 23 145.00 | | 121 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UX Autres créances clients | 313 306.00 | 313 306.00 | | 313 306.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 623.00 | 15 578.00 | 29 045.00 | 44 623.00 |
VI Groupe et associés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 353.00 | | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 882.00 | 330 882.00 | | 330 882.00 |
VW T.V.A. | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 035.00 | 278 990.00 | 29 045.00 | 308 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | 2 153.00 | | 1 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 657.00 | 6 353.00 | | 9 657.00 |
ST Autres comptes | 147 425.00 | 114 030.00 | | 147 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 245.00 | 58 676.00 | | 54 245.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 525.00 | 614.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 426.00 | 419.00 | | 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | 2 572.00 | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 848.00 | 271 338.00 | | 303 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 751.00 | 153 276.00 | | 199 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 853.00 | 179 673.00 | | 211 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |