| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
AP Constructions | 569 666.00 | 446 889.00 | 122 777.00 | 569 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 920.00 | 176 229.00 | 1 691.00 | 177 920.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 268.00 | 122.00 | 146.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 786.00 | 623 240.00 | 176 546.00 | 799 786.00 |
BP En cours de production de services | 105 378.00 | | 105 378.00 | 105 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 760 638.00 | 467 737.00 | 1 292 901.00 | 1 760 638.00 |
BZ Autres créances | 194 567.00 | | 194 567.00 | 194 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 031.00 | 24 482.00 | 63 549.00 | 88 031.00 |
CF Disponibilités | 478 092.00 | | 478 092.00 | 478 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 485.00 | | 46 485.00 | 46 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 190.00 | 492 219.00 | 2 180 971.00 | 2 673 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 976.00 | 1 115 459.00 | 2 357 517.00 | 3 472 976.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 383 176.00 | 329 973.00 | | 383 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 927.00 | 253 202.00 | | 314 927.00 |
DL TOTAL (I) | 918 103.00 | 803 176.00 | | 918 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 140.00 | 91 801.00 | | 95 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 140.00 | 91 801.00 | | 95 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 203.00 | 28 344.00 | | 7 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 935.00 | 32 859.00 | | 43 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 527.00 | 253 840.00 | | 232 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 403.00 | 638 562.00 | | 638 403.00 |
EA Autres dettes | 5 334.00 | 4 142.00 | | 5 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416 873.00 | 358 444.00 | | 416 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 274.00 | 1 316 191.00 | | 1 344 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 517.00 | 2 211 168.00 | | 2 357 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 235.00 | | 156 235.00 | 156 235.00 |
FG Production vendue services | 2 388 677.00 | | 2 388 677.00 | 2 388 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 911.00 | | 2 544 911.00 | 2 544 911.00 |
FM Production stockée | | | 12 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 419.00 | 589.00 | | 13 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 940.00 | 589.00 | | 14 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 617.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 884.00 | 111 826.00 | | 134 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 565.00 | 2 552 144.00 | | 2 615 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 638.00 | 2 298 942.00 | | 2 300 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 927.00 | 253 202.00 | | 314 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 575.00 | | 919 312.00 | 832 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 839.00 | 1 712 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 570.00 | 1 690 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 866.00 | | 919 312.00 | 810 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 640.00 | 47 424.00 | 6 781.00 | 651 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 640.00 | 47 424.00 | 6 781.00 | 651 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 943.00 | 11 148.00 | | 99 943.00 |
6T Sur comptes clients | 472 684.00 | | 4 947.00 | 472 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 165.00 | | 4 947.00 | 497 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 193.00 | 58 881.00 | 1 963.00 | 600 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 527.00 | 232 527.00 | | 232 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416 873.00 | 416 873.00 | | 416 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890 294.00 | 40 963.00 | 163 428.00 | 890 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 403.00 | 638 403.00 | | 638 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 804.00 | 2 966 264.00 | 540.00 | 2 966 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 072.00 | 1 337 072.00 | | 1 337 072.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 415 458.00 | | | 415 458.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |