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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AN Terrains | 110 491.00 | | 110 491.00 | 110 491.00 |
AP Constructions | 1 463 772.00 | 637 108.00 | 826 665.00 | 1 463 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 582.00 | 175 704.00 | 5 878.00 | 181 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 286.00 | 812 812.00 | 964 473.00 | 1 777 286.00 |
BP En cours de production de services | 180 255.00 | | 180 255.00 | 180 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 817.00 | 73 204.00 | 1 352 613.00 | 1 425 817.00 |
BZ Autres créances | 495 360.00 | | 495 360.00 | 495 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 285.00 | | 86 285.00 | 86 285.00 |
CF Disponibilités | 367 397.00 | | 367 397.00 | 367 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 770.00 | | 32 770.00 | 32 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 882.00 | 73 204.00 | 2 514 678.00 | 2 587 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 168.00 | 886 017.00 | 3 479 151.00 | 4 365 168.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 590 133.00 | 592 812.00 | | 590 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 651.00 | 337 321.00 | | 272 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 784.00 | 1 150 133.00 | | 1 082 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 516.00 | 124 423.00 | | 129 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 516.00 | 124 423.00 | | 129 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 924.00 | 849 331.00 | | 809 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 171.00 | 6 668.00 | | 6 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 381.00 | 307 260.00 | | 483 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 105.00 | 698 188.00 | | 538 105.00 |
EA Autres dettes | 46 255.00 | 18 194.00 | | 46 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 017.00 | 437 715.00 | | 383 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 851.00 | 2 317 355.00 | | 2 266 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 151.00 | 3 591 911.00 | | 3 479 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
FG Production vendue services | 2 721 802.00 | | 2 721 802.00 | 2 721 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 848.00 | | 2 856 848.00 | 2 856 848.00 |
FM Production stockée | | | 19 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 505 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 004 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 539.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 901.00 | | | 10 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 289.00 | 136 192.00 | | 125 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 415 556.00 | 2 943 358.00 | | 3 415 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 904.00 | 2 606 037.00 | | 3 142 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 651.00 | 337 321.00 | | 272 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 989.00 | 58 243.00 | 17 418.00 | 771 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 989.00 | 58 243.00 | 17 418.00 | 771 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 562 351.00 | 13 595.00 | 502 741.00 | 562 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 351.00 | 13 595.00 | 502 741.00 | 562 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 351.00 | 13 595.00 | 502 741.00 | 562 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 381.00 | 483 381.00 | | 483 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 104.00 | 538 104.00 | | 538 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 017.00 | 383 017.00 | | 383 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 924.00 | 41 139.00 | 168 166.00 | 809 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 953 946.00 | 1 953 946.00 | | 1 953 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 486.00 | 1 953 946.00 | 540.00 | 1 954 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 851.00 | 1 498 067.00 | 168 166.00 | 2 266 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |