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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 110 490.00 | | 110 490.00 | 110 490.00 |
AP Constructions | 1 417 336.00 | 594 144.00 | 823 192.00 | 1 417 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 269.00 | 177 845.00 | 6 423.00 | 184 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 536.00 | 771 989.00 | 961 547.00 | 1 733 536.00 |
BP En cours de production de services | 161 096.00 | | 161 096.00 | 161 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 407.00 | 562 350.00 | 1 677 056.00 | 2 239 407.00 |
BZ Autres créances | 441 615.00 | | 441 615.00 | 441 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 686.00 | | 83 686.00 | 83 686.00 |
CF Disponibilités | 232 571.00 | | 232 571.00 | 232 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 192 714.00 | 562 350.00 | 2 630 363.00 | 3 192 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 926 251.00 | 1 334 340.00 | 3 591 911.00 | 4 926 251.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 592 811.00 | 589 659.00 | | 592 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 320.00 | 253 152.00 | | 337 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 132.00 | 1 062 811.00 | | 1 150 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 423.00 | 111 091.00 | | 124 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 423.00 | 111 091.00 | | 124 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 330.00 | 890 293.00 | | 849 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 668.00 | 11 274.00 | | 6 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 260.00 | 219 600.00 | | 307 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 187.00 | 1 171 585.00 | | 698 187.00 |
EA Autres dettes | 18 194.00 | 13 735.00 | | 18 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 714.00 | 415 457.00 | | 437 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 317 355.00 | 2 721 947.00 | | 2 317 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 911.00 | 3 895 850.00 | | 3 591 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 907.00 | | 154 907.00 | 154 907.00 |
FG Production vendue services | 2 750 542.00 | | 2 750 542.00 | 2 750 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 449.00 | | 2 905 449.00 | 2 905 449.00 |
FM Production stockée | | | 3 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 332.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 456 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 520.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 192.00 | 105 765.00 | | 136 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 357.00 | 2 898 688.00 | | 2 943 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 036.00 | 2 645 535.00 | | 2 606 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 320.00 | 253 152.00 | | 337 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 091.00 | 13 332.00 | | 111 091.00 |
6T Sur comptes clients | 546 020.00 | 31 717.00 | 15 386.00 | 546 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 020.00 | 31 717.00 | 15 386.00 | 546 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 657 111.00 | 45 049.00 | 15 386.00 | 657 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 260.00 | 307 260.00 | | 307 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 698 187.00 | 698 187.00 | | 698 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 715.00 | 437 715.00 | | 437 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 331.00 | 39 985.00 | 165 780.00 | 849 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715 360.00 | 1 650 831.00 | 1 064 529.00 | 2 715 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 715 900.00 | 1 650 831.00 | 1 065 069.00 | 2 715 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 317 355.00 | 1 508 010.00 | 165 780.00 | 2 317 355.00 |