| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 883.00 | 105 905.00 | 139 977.00 | 245 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 154.00 | 90 469.00 | 126 685.00 | 217 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 217.00 | 196 375.00 | 266 842.00 | 463 217.00 |
BT Marchandises | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 17 453.00 | | 17 453.00 | 17 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 354.00 | | 108 354.00 | 108 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 570.00 | 196 375.00 | 375 195.00 | 571 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DL TOTAL (I) | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 919.00 | | | 195 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 876.00 | | | 112 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 470.00 | | | 328 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 196.00 | | | 375 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 222.00 | | | 233 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 907.00 | | 1 016 907.00 | 1 016 907.00 |
FG Production vendue services | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 907.00 | | 1 016 907.00 | 1 016 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 082.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 397.00 | | | -3 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 286.00 | | | 1 022 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 527.00 | | | 1 008 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 849.00 | | 134 658.00 | 332 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 463 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 290.00 | 463 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 669.00 | | 134 658.00 | 332 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 571.00 | 74 083.00 | 1 278.00 | 123 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 571.00 | 74 083.00 | 1 278.00 | 123 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 784.00 | 45 536.00 | 95 248.00 | 140 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 595.00 | 19 415.00 | 180.00 | 19 595.00 |
VW T.V.A. | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 470.00 | 233 222.00 | 95 248.00 | 328 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
ST Autres comptes | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 351.00 | | | 79 351.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 134.00 | | | 68 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 370.00 | | | 208 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |