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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 389.00 | 66 520.00 | 91 869.00 | 158 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 857.00 | 187 279.00 | 427 578.00 | 614 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 426.00 | 253 799.00 | 519 626.00 | 773 426.00 |
BT Marchandises | 23 257.00 | | 23 257.00 | 23 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 091.00 | | 221 091.00 | 221 091.00 |
BZ Autres créances | 132 665.00 | | 132 665.00 | 132 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 334 586.00 | | 334 586.00 | 334 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 648.00 | | 711 648.00 | 711 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 074.00 | 253 799.00 | 1 231 275.00 | 1 485 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 206 686.00 | | | 206 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
DL TOTAL (I) | 320 182.00 | | | 320 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 112.00 | | | 280 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 281.00 | | | 277 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 699.00 | | | 317 699.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 093.00 | | | 911 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 275.00 | | | 1 231 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 317.00 | | | 713 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 474 530.00 | | 2 474 530.00 | 2 474 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 474 530.00 | | 2 474 530.00 | 2 474 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 284.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 526.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 775.00 | | | 118 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 635.00 | | | 119 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 358.00 | | | 2 595 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 962.00 | | | 2 482 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 396.00 | | | 112 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 398.00 | | 406 730.00 | 606 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 702.00 | 773 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 702.00 | 773 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 218.00 | | 406 730.00 | 606 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 443.00 | 150 283.00 | 120 927.00 | 224 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 443.00 | 150 283.00 | 120 927.00 | 224 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 281.00 | 277 281.00 | | 277 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 045.00 | 246 045.00 | | 246 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 221 091.00 | 221 091.00 | | 221 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VB T. V. A. | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 112.00 | 82 336.00 | 197 776.00 | 280 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 936.00 | 353 756.00 | 180.00 | 353 936.00 |
VW T.V.A. | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 093.00 | 713 317.00 | 197 776.00 | 911 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
ST Autres comptes | 143 632.00 | | | 143 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 037.00 | | | 73 037.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 809.00 | | | 242 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |