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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 562.00 | 59 492.00 | 203 070.00 | 262 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 216.00 | 94 964.00 | 122 252.00 | 217 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 958.00 | 154 456.00 | 325 502.00 | 479 958.00 |
BT Marchandises | 23 746.00 | | 23 746.00 | 23 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 167 679.00 | | 167 679.00 | 167 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 679.00 | | 250 679.00 | 250 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 637.00 | 154 456.00 | 576 181.00 | 730 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 432.00 | | | 91 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
DL TOTAL (I) | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 683.00 | | | 207 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 018.00 | | | 192 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 628.00 | | | 429 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 181.00 | | | 576 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 161.00 | | | 297 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327 629.00 | | 1 327 629.00 | 1 327 629.00 |
FG Production vendue services | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 359 265.00 | | 1 359 265.00 | 1 359 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 673 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 558.00 | | | 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 094.00 | | | 1 364 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 073.00 | | | 1 310 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 544.00 | | | 33 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 852.00 | | 194 626.00 | 285 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 479 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 479 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 672.00 | | 194 626.00 | 285 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 066.00 | 82 608.00 | 218.00 | 72 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 066.00 | 82 608.00 | 218.00 | 72 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 018.00 | 192 018.00 | | 192 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 374.00 | 68 907.00 | 132 467.00 | 201 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 611.00 | | | 68 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 471.00 | 47 291.00 | 180.00 | 47 471.00 |
VW T.V.A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 628.00 | 297 161.00 | 132 467.00 | 429 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
ST Autres comptes | 129 513.00 | | | 129 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 624.00 | | | 73 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 198.00 | | | 97 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 317.00 | | | 81 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 331.00 | | | 216 331.00 |