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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 347.00 | 6 522.00 | 23 825.00 | 30 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 847.00 | 6 522.00 | 41 325.00 | 47 847.00 |
BT Marchandises | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 935.00 | | 39 935.00 | 39 935.00 |
BZ Autres créances | 78 339.00 | | 78 339.00 | 78 339.00 |
CF Disponibilités | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 387.00 | | 184 387.00 | 184 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 234.00 | 6 522.00 | 225 712.00 | 232 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -408.00 | -20 645.00 | | -408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 532.00 | 20 238.00 | | 21 532.00 |
DL TOTAL (I) | 71 124.00 | 49 592.00 | | 71 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | 50 207.00 | | 76 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 260.00 | 72 546.00 | | 67 260.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 5 185.00 | | 6 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 588.00 | 132 810.00 | | 154 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 712.00 | 182 402.00 | | 225 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 588.00 | 132 810.00 | | 154 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 31 935.00 | 31 935.00 | |
FG Production vendue services | | 721 000.00 | 721 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 752 935.00 | 752 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 258.00 | 476 501.00 | | 759 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 726.00 | 456 264.00 | | 737 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 532.00 | 20 238.00 | | 21 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 567.00 | | 5 280.00 | 42 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 067.00 | | 5 280.00 | 25 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231.00 | 3 291.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 231.00 | 3 291.00 | | 3 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 361.00 | 76 361.00 | | 76 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 775.00 | 33 775.00 | | 33 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
VB T. V. A. | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VI Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 775.00 | 118 275.00 | 17 500.00 | 135 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 588.00 | 154 588.00 | | 154 588.00 |