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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 264.00 | 13 073.00 | 18 191.00 | 31 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 729.00 | 13 073.00 | 36 656.00 | 49 729.00 |
BN En cours de production de biens | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
BT Marchandises | 62 068.00 | | 62 068.00 | 62 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 203.00 | | 565 203.00 | 565 203.00 |
BZ Autres créances | 44 464.00 | | 44 464.00 | 44 464.00 |
CF Disponibilités | 55 812.00 | | 55 812.00 | 55 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 474.00 | | 848 474.00 | 848 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 203.00 | 13 073.00 | 885 130.00 | 898 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 507.00 | 1 057.00 | | 4 507.00 |
DG Autres réserves | 85 612.00 | 20 067.00 | | 85 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 779.00 | 68 995.00 | | 49 779.00 |
DL TOTAL (I) | 189 898.00 | 140 119.00 | | 189 898.00 |
DP Provisions pour risques | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 4 871.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 242.00 | 253 336.00 | | 606 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 509.00 | 84 800.00 | | 68 509.00 |
EA Autres dettes | 4 906.00 | 106 046.00 | | 4 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 845.00 | 449 052.00 | | 690 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 130.00 | 589 171.00 | | 885 130.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 988 841.00 | 988 841.00 | |
FG Production vendue services | 539.00 | 532 770.00 | 533 309.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539.00 | 1 521 611.00 | 1 522 150.00 | 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -157 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 157.00 | | 3 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 879.00 | 157.00 | | 7 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 830.00 | -157.00 | | -7 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 359.00 | 15 548.00 | | 19 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 487.00 | 1 283 648.00 | | 1 526 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 708.00 | 1 214 653.00 | | 1 476 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 779.00 | 68 995.00 | | 49 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 563.00 | | 590.00 | 51 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515.00 | 18 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 424.00 | 49 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 909.00 | 31 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 173.00 | | | 33 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 390.00 | | 590.00 | 18 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 035.00 | 4 948.00 | 1 909.00 | 10 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 4 948.00 | 1 909.00 | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 242.00 | 606 242.00 | | 606 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
UX Autres créances clients | 565 203.00 | 565 203.00 | | 565 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VB T. V. A. | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 972.00 | 628 507.00 | 18 465.00 | 646 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 845.00 | 690 845.00 | | 690 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |