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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 099.00 | 14 209.00 | 25 891.00 | 40 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 148.00 | 14 209.00 | 48 939.00 | 63 148.00 |
BN En cours de production de biens | 226 816.00 | | 226 816.00 | 226 816.00 |
BT Marchandises | 135 801.00 | | 135 801.00 | 135 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 961.00 | | 366 961.00 | 366 961.00 |
BZ Autres créances | 183 093.00 | | 183 093.00 | 183 093.00 |
CF Disponibilités | 165 551.00 | | 165 551.00 | 165 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 517.00 | | 1 095 517.00 | 1 095 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 664.00 | 14 209.00 | 1 144 456.00 | 1 158 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 507.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 898.00 | 85 612.00 | | 134 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 899.00 | 49 779.00 | | -58 899.00 |
DL TOTAL (I) | 130 999.00 | 189 898.00 | | 130 999.00 |
DP Provisions pour risques | 4 830.00 | 4 387.00 | | 4 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 830.00 | 4 387.00 | | 4 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 341.00 | 606 242.00 | | 878 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 236.00 | 68 509.00 | | 106 236.00 |
EA Autres dettes | 12 861.00 | 4 906.00 | | 12 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 626.00 | 690 845.00 | | 1 008 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 456.00 | 885 130.00 | | 1 144 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 626.00 | 690 845.00 | | 1 008 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -25 233.00 | 834 459.00 | 809 226.00 | -25 233.00 |
FG Production vendue services | 30 230.00 | 731 086.00 | 761 315.00 | 30 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997.00 | 1 565 545.00 | 1 570 541.00 | 4 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 999 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 300.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 897.00 | 49.00 | | 54 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 284.00 | 49.00 | | 59 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 554.00 | 3 492.00 | | 105 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 830.00 | 4 387.00 | | 4 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 384.00 | 7 879.00 | | 110 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 100.00 | -7 830.00 | | -51 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 359.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 960.00 | 1 526 487.00 | | 1 637 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 859.00 | 1 476 708.00 | | 1 696 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 899.00 | 49 779.00 | | -58 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 729.00 | | 16 583.00 | 49 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 63 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 40 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 264.00 | | 12 000.00 | 31 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 465.00 | | 4 583.00 | 18 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 073.00 | 4 300.00 | 3 165.00 | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | 4 300.00 | 3 165.00 | 13 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 341.00 | 878 341.00 | | 878 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
UX Autres créances clients | 366 961.00 | 366 961.00 | | 366 961.00 |
VB T. V. A. | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VI Groupe et associés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 397.00 | 567 349.00 | 23 048.00 | 590 397.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 626.00 | 1 008 626.00 | | 1 008 626.00 |