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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 700.00 | 31 396.00 | 3 303.00 | 34 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 1 558.00 | 1 006.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 266.00 | 32 955.00 | 4 310.00 | 37 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
BZ Autres créances | 2 157 394.00 | | 2 157 394.00 | 2 157 394.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 667 315.00 | | 667 315.00 | 667 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 140 436.00 | | 3 140 436.00 | 3 140 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 702.00 | 32 955.00 | 3 144 746.00 | 3 177 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 151 182.00 | | | 2 151 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 409.00 | 2 727.00 | | 8 409.00 |
DG Autres réserves | 154 699.00 | 46 745.00 | | 154 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 504.00 | 113 635.00 | | 282 504.00 |
DL TOTAL (I) | 595 614.00 | 313 109.00 | | 595 614.00 |
DP Provisions pour risques | 553 822.00 | 527 248.00 | | 553 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 828 048.00 | 1 520 352.00 | | 1 828 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 381 871.00 | 2 047 600.00 | | 2 381 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 549.00 | 60 936.00 | | 76 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 711.00 | 50 580.00 | | 90 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 261.00 | 111 517.00 | | 167 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 746.00 | 2 472 227.00 | | 3 144 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 261.00 | 111 517.00 | | 167 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 746.00 | | 1 429 746.00 | 1 429 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 746.00 | | 1 429 746.00 | 1 429 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 086 199.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 786.00 | 12 959.00 | | 16 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 950.00 | 56 818.00 | | 109 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 207.00 | 3 454 802.00 | | 2 210 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 702.00 | 3 341 166.00 | | 1 927 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 504.00 | 113 635.00 | | 282 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |