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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 748.00 | 41 014.00 | 2 733.00 | 43 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 477.00 | 8 050.00 | 4 427.00 | 12 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 225.00 | 49 065.00 | 7 160.00 | 56 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 652.00 | | 371 652.00 | 371 652.00 |
BZ Autres créances | 59 434.00 | | 59 434.00 | 59 434.00 |
CF Disponibilités | 7 136 106.00 | | 7 136 106.00 | 7 136 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 192.00 | | 7 567 192.00 | 7 567 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 623 418.00 | 49 065.00 | 7 574 352.00 | 7 623 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
DG Autres réserves | 1 220 992.00 | 764 925.00 | | 1 220 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 089.00 | 456 066.00 | | 645 089.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 617.00 | 1 393 527.00 | | 2 038 617.00 |
DP Provisions pour risques | 1 240 398.00 | 815 904.00 | | 1 240 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 976 358.00 | 3 234 859.00 | | 3 976 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 216 756.00 | 4 050 763.00 | | 5 216 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 343.00 | 107 621.00 | | 151 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 069.00 | 140 787.00 | | 145 069.00 |
EA Autres dettes | 22 471.00 | 1 500.00 | | 22 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 978.00 | 249 908.00 | | 318 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 574 352.00 | 5 694 199.00 | | 7 574 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 007.00 | 249 908.00 | | 299 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 540 551.00 | | 3 540 551.00 | 3 540 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 540 551.00 | | 3 540 551.00 | 3 540 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 834 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 375 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 980 165.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 548 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 826 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 920.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 584.00 | 177 360.00 | | 232 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 837.00 | 3 923 627.00 | | 5 425 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 780 747.00 | 3 467 560.00 | | 4 780 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 089.00 | 456 066.00 | | 645 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 748.00 | | | 43 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 135.00 | 6 929.00 | | 42 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 487.00 | 3 527.00 | | 37 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 647.00 | 3 402.00 | | 4 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 234 859.00 | 2 112 396.00 | 1 370 896.00 | 3 234 859.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 050 763.00 | 2 980 165.00 | 1 814 172.00 | 4 050 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 050 763.00 | 2 980 165.00 | 1 814 172.00 | 4 050 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 980 165.00 | 1 814 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 343.00 | 151 343.00 | | 151 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 724.00 | 64 724.00 | | 64 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 371 652.00 | | | 371 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VI Groupe et associés | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 086.00 | 383 118.00 | 47 968.00 | 431 086.00 |
VW T.V.A. | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 978.00 | 299 007.00 | 19 971.00 | 318 978.00 |