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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 200.00 | 34 143.00 | 3 056.00 | 37 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 155.00 | 2 080.00 | 5 075.00 | 7 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 356.00 | 36 224.00 | 8 132.00 | 44 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 420.00 | | 410 420.00 | 410 420.00 |
BZ Autres créances | 2 685 476.00 | | 2 685 476.00 | 2 685 476.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 1 459 257.00 | | 1 459 257.00 | 1 459 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 154.00 | | 4 555 154.00 | 4 555 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 510.00 | 36 224.00 | 4 563 286.00 | 4 599 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 680 326.00 | | | 2 680 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 534.00 | 8 409.00 | | 22 534.00 |
DG Autres réserves | 423 079.00 | 154 699.00 | | 423 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 846.00 | 282 504.00 | | 341 846.00 |
DL TOTAL (I) | 937 460.00 | 595 614.00 | | 937 460.00 |
DP Provisions pour risques | 710 291.00 | 553 822.00 | | 710 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 614 572.00 | 1 828 048.00 | | 2 614 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 324 863.00 | 2 381 871.00 | | 3 324 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 774.00 | 76 549.00 | | 213 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 188.00 | 90 711.00 | | 87 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 962.00 | 167 261.00 | | 300 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 563 286.00 | 3 144 746.00 | | 4 563 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 962.00 | 167 261.00 | | 300 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 124.00 | | 2 372 124.00 | 2 372 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 124.00 | | 2 372 124.00 | 2 372 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 448 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 003 161.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 082.00 | 16 786.00 | | 16 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 299.00 | 109 950.00 | | 133 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 472 523.00 | 2 210 207.00 | | 3 472 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 677.00 | 1 927 702.00 | | 3 130 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 846.00 | 282 504.00 | | 341 846.00 |