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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 088.00 | 22 673.00 | 31 415.00 | 54 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 257.00 | 22 673.00 | 385 584.00 | 408 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 772.00 | | 133 772.00 | 133 772.00 |
BZ Autres créances | 68 325.00 | | 68 325.00 | 68 325.00 |
CF Disponibilités | 128 235.00 | | 128 235.00 | 128 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 928.00 | | 330 928.00 | 330 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 184.00 | 22 673.00 | 716 512.00 | 739 184.00 |
CU Autres participations | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 075.00 | 136 866.00 | | 253 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 001.00 | 116 209.00 | | 115 001.00 |
DL TOTAL (I) | 390 075.00 | 275 075.00 | | 390 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 235.00 | 150 087.00 | | 234 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 7 248.00 | | 9 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 889.00 | 88 093.00 | | 78 889.00 |
EA Autres dettes | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 436.00 | 245 428.00 | | 326 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 511.00 | 520 503.00 | | 716 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 563.00 | 136 129.00 | | 155 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 332.00 | | 179 925.00 | 228 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | 102 000.00 | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 288.00 | | 28 800.00 | 25 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 044.00 | | 49 125.00 | 15 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 617.00 | 14 056.00 | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 617.00 | 14 056.00 | | 8 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 235.00 | 63 362.00 | 166 680.00 | 234 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VP Divers | 68 325.00 | 68 325.00 | | 68 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 093.00 | 202 693.00 | 2 400.00 | 205 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 436.00 | 155 563.00 | 166 680.00 | 326 436.00 |