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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 750.00 | 29 553.00 | 67 197.00 | 96 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 599.00 | 29 553.00 | 419 046.00 | 448 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 829.00 | | 258 829.00 | 258 829.00 |
BZ Autres créances | 100 180.00 | | 100 180.00 | 100 180.00 |
CF Disponibilités | 324 808.00 | | 324 808.00 | 324 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 817.00 | | 683 817.00 | 683 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 416.00 | 29 553.00 | 1 102 863.00 | 1 132 416.00 |
CU Autres participations | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 628 899.00 | 489 056.00 | | 628 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 753.00 | 189 843.00 | | 207 753.00 |
DL TOTAL (I) | 858 652.00 | 700 899.00 | | 858 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 043.00 | 154 260.00 | | 131 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 823.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 120.00 | 113 820.00 | | 107 120.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 211.00 | 273 903.00 | | 244 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 863.00 | 974 802.00 | | 1 102 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 455.00 | 183 210.00 | | 57 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 656.00 | | 66 750.00 | 445 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 808.00 | 448 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 808.00 | 96 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 808.00 | | 66 750.00 | 93 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 849.00 | | | 61 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 011.00 | 32 495.00 | 49 953.00 | 47 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 011.00 | 32 495.00 | 49 953.00 | 47 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 120.00 | 107 120.00 | | 107 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 258 829.00 | 258 829.00 | | 258 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 043.00 | 73 588.00 | 57 455.00 | 131 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 067.00 | | | 80 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 180.00 | 100 180.00 | | 100 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 009.00 | 359 009.00 | | 359 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 212.00 | 186 757.00 | 57 455.00 | 244 212.00 |