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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 808.00 | 47 011.00 | 46 797.00 | 93 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 656.00 | 47 011.00 | 398 646.00 | 445 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 443.00 | | 201 443.00 | 201 443.00 |
BZ Autres créances | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
CF Disponibilités | 248 342.00 | | 248 342.00 | 248 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 156.00 | | 576 156.00 | 576 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 813.00 | 47 011.00 | 974 802.00 | 1 021 813.00 |
CU Autres participations | 61 753.00 | | 61 753.00 | 61 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 489 056.00 | 368 075.00 | | 489 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 843.00 | 190 981.00 | | 189 843.00 |
DL TOTAL (I) | 700 899.00 | 581 056.00 | | 700 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 260.00 | 203 494.00 | | 154 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 141 119.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 820.00 | 128 504.00 | | 113 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 903.00 | 473 117.00 | | 273 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 802.00 | 1 054 173.00 | | 974 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 210.00 | 357 384.00 | | 183 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 376.00 | | 30 080.00 | 444 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 800.00 | 445 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 800.00 | 93 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 608.00 | | 30 000.00 | 92 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 769.00 | | 80.00 | 61 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 496.00 | 31 075.00 | 20 560.00 | 36 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 496.00 | 31 075.00 | 20 560.00 | 36 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 820.00 | 113 820.00 | | 113 820.00 |
UX Autres créances clients | 201 443.00 | 201 443.00 | | 201 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 260.00 | 63 567.00 | 90 693.00 | 154 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 775.00 | 125 775.00 | | 125 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 814.00 | 327 814.00 | | 327 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 903.00 | 183 210.00 | 90 693.00 | 273 903.00 |