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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 070.00 | 12 057.00 | 18 013.00 | 30 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 931.00 | 66 707.00 | 1 224.00 | 67 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 265.00 | 22 791.00 | 45 474.00 | 68 265.00 |
AX Avances et acomptes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 593.00 | 101 555.00 | 74 038.00 | 175 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 050.00 | | 79 050.00 | 79 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 538.00 | 14 783.00 | 540 755.00 | 555 538.00 |
BZ Autres créances | 481 655.00 | | 481 655.00 | 481 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 406.00 | | 406 406.00 | 406 406.00 |
CF Disponibilités | 873 620.00 | | 873 620.00 | 873 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 829.00 | 14 783.00 | 2 407 046.00 | 2 421 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 422.00 | 116 338.00 | 2 481 084.00 | 2 597 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 542 740.00 | 238 682.00 | | 542 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 062.00 | 304 058.00 | | 307 062.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202 184.00 | | | 202 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 487.00 | 706 240.00 | | 1 215 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 982.00 | 263 425.00 | | 426 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 835.00 | 125 408.00 | | 302 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 893.00 | 129 715.00 | | 305 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 888.00 | 77 753.00 | | 223 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 52 392.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 265 597.00 | 648 693.00 | | 1 265 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 084.00 | 1 354 934.00 | | 2 481 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 300.00 | 410 676.00 | | 735 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 801.00 | | 66 972.00 | 116 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 175 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 491.00 | 30 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 389.00 | 139 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 837.00 | | 16 724.00 | 18 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 972.00 | | 50 248.00 | 91 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 062.00 | 36 585.00 | 1 093.00 | 66 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 4 433.00 | | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 439.00 | 32 152.00 | 1 093.00 | 58 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 500.00 | 10 000.00 | 247 500.00 | 257 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 893.00 | 305 893.00 | | 305 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
UX Autres créances clients | 537 798.00 | 537 798.00 | | 537 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VB T. V. A. | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 780.00 | 143 983.00 | 282 797.00 | 426 780.00 |
VI Groupe et associés | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 980.00 | 199 980.00 | | 199 980.00 |
VP Divers | 216 851.00 | 216 851.00 | | 216 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 518.00 | 1 056 827.00 | 5 691.00 | 1 062 518.00 |
VW T.V.A. | 20 716.00 | 20 716.00 | | 20 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 597.00 | 735 300.00 | 530 297.00 | 1 265 597.00 |