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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 320.00 | 39 997.00 | 67 323.00 | 107 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 622.00 | 69 445.00 | 79 177.00 | 148 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 320.00 | 144 628.00 | 323 692.00 | 468 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 230.00 | 254 070.00 | 477 160.00 | 731 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 754.00 | 79 463.00 | 635 291.00 | 714 754.00 |
BZ Autres créances | 707 639.00 | | 707 639.00 | 707 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136 185.00 | | 1 136 185.00 | 1 136 185.00 |
CF Disponibilités | 2 818 359.00 | | 2 818 359.00 | 2 818 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 120.00 | | 118 120.00 | 118 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 516 720.00 | 79 463.00 | 5 437 257.00 | 5 516 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 950.00 | 333 533.00 | 5 914 418.00 | 6 247 950.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 135 000.00 | | 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | 15 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 500.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 448 186.00 | 849 803.00 | | 1 448 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 290.00 | 701 682.00 | | 1 040 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 162 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 700 277.00 | 1 877 197.00 | | 2 700 277.00 |
DN Avances conditionnées | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
DO TOTAL (II) | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 682 381.00 | 708 908.00 | | 1 682 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 805.00 | 277 863.00 | | 220 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 375.00 | 234 734.00 | | 317 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 068.00 | 431 978.00 | | 647 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 891.00 | 1 653 482.00 | | 2 937 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 418.00 | 3 530 679.00 | | 5 914 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 805.00 | | | 220 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 365.00 | | 163 094.00 | 574 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 229.00 | 731 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 029.00 | 107 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 766.00 | | 7 583.00 | 105 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 788.00 | | 151 154.00 | 465 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 811.00 | | 4 358.00 | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 807.00 | 101 881.00 | 2 618.00 | 154 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022.00 | 20 593.00 | 2 618.00 | 22 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 785.00 | 81 288.00 | | 132 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | 79 463.00 | 14 783.00 | 14 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | 79 463.00 | 14 783.00 | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | 79 463.00 | 14 783.00 | 14 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 463.00 | 14 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 500.00 | 217 500.00 | | 217 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 375.00 | 317 375.00 | | 317 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 351 046.00 | 351 046.00 | | 351 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 397.00 | 208 397.00 | | 208 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
UX Autres créances clients | 635 291.00 | 635 291.00 | | 635 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 463.00 | 79 463.00 | | 79 463.00 |
VB T. V. A. | 42 027.00 | 42 027.00 | | 42 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 682 051.00 | 312 574.00 | 1 222 362.00 | 1 682 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 592.00 | | | 266 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654 119.00 | 654 119.00 | | 654 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 811.00 | 40 811.00 | | 40 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 120.00 | 118 120.00 | | 118 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 482.00 | 1 540 513.00 | 4 969.00 | 1 545 482.00 |
VW T.V.A. | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 891.00 | 1 568 414.00 | 1 222 362.00 | 2 937 891.00 |