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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 766.00 | 22 022.00 | 83 744.00 | 105 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 224.00 | 67 843.00 | 1 382.00 | 69 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 563.00 | 64 942.00 | 331 621.00 | 396 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 365.00 | 154 807.00 | 419 558.00 | 574 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 719.00 | 14 783.00 | 649 936.00 | 664 719.00 |
BZ Autres créances | 635 664.00 | | 635 664.00 | 635 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 953 400.00 | | 953 400.00 | 953 400.00 |
CF Disponibilités | 765 534.00 | | 765 534.00 | 765 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 904.00 | 14 783.00 | 3 111 121.00 | 3 125 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 269.00 | 169 590.00 | 3 530 679.00 | 3 700 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 849 803.00 | 542 740.00 | | 849 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 682.00 | 307 062.00 | | 701 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 212.00 | 202 184.00 | | 162 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 197.00 | 1 215 487.00 | | 1 877 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 908.00 | 426 982.00 | | 708 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 863.00 | 302 835.00 | | 277 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 734.00 | 305 893.00 | | 234 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 978.00 | 223 888.00 | | 431 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 653 482.00 | 1 265 597.00 | | 1 653 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 679.00 | 2 481 084.00 | | 3 530 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 863.00 | | | 277 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 592.00 | | 413 844.00 | 175 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 709.00 | 2 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 072.00 | 574 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 867.00 | 105 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 496.00 | 465 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | 77 564.00 | 30 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 832.00 | | 333 452.00 | 139 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 691.00 | | 2 829.00 | 5 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 555.00 | 54 392.00 | 1 140.00 | 101 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 057.00 | 10 066.00 | 101.00 | 12 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 498.00 | 44 326.00 | 1 039.00 | 89 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 734.00 | 234 734.00 | | 234 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 489.00 | 201 489.00 | | 201 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 821.00 | 130 821.00 | | 130 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
UX Autres créances clients | 646 979.00 | 646 979.00 | | 646 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VB T. V. A. | 86 601.00 | 86 601.00 | | 86 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 557.00 | 179 604.00 | 528 953.00 | 708 557.00 |
VI Groupe et associés | 30 363.00 | 30 363.00 | 6.00 | 30 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 107.00 | | | 178 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 281.00 | 342 281.00 | | 342 281.00 |
VP Divers | 203 487.00 | 203 487.00 | | 203 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 846.00 | 1 376 035.00 | 2 811.00 | 1 378 846.00 |
VW T.V.A. | 89 142.00 | 89 142.00 | | 89 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 483.00 | 1 124 530.00 | 528 953.00 | 1 653 483.00 |