| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 340.00 | | 443 340.00 | 443 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
BZ Autres créances | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 971.00 | | 148 971.00 | 148 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 311.00 | | 592 311.00 | 592 311.00 |
CU Autres participations | 443 340.00 | | 443 340.00 | 443 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 625.00 | 2 613.00 | | 2 625.00 |
DG Autres réserves | 49 882.00 | 49 654.00 | | 49 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 784.00 | 241.00 | | 77 784.00 |
DL TOTAL (I) | 494 291.00 | 416 508.00 | | 494 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 952.00 | 58 569.00 | | 65 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 6 576.00 | | 7 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 781.00 | 23 414.00 | | 24 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 020.00 | 90 776.00 | | 98 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 311.00 | 507 284.00 | | 592 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 020.00 | 90 776.00 | | 98 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 217.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 600.00 | | 146 600.00 | 146 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 135.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 135.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -135.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 66.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 235.00 | 119 917.00 | | 205 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 451.00 | 119 676.00 | | 127 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 784.00 | 241.00 | | 77 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 340.00 | | | 443 340.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 71 520.00 | 71 520.00 | | 71 520.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 75 303.00 | 75 303.00 | | 75 303.00 |
VI Groupe et associés | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
VW T.V.A. | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |