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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 120.00 | 9 217.00 | 45 903.00 | 55 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 350.00 | 9 217.00 | 175 133.00 | 184 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
BZ Autres créances | 213 788.00 | | 213 788.00 | 213 788.00 |
CF Disponibilités | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 709.00 | | 355 709.00 | 355 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 059.00 | 9 217.00 | 530 842.00 | 540 059.00 |
CU Autres participations | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 6 515.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 134 331.00 | 123 777.00 | | 134 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 759.00 | 11 110.00 | | -165 759.00 |
DL TOTAL (I) | 339 642.00 | 505 401.00 | | 339 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 226.00 | 73 852.00 | | 62 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 4 755.00 | | 11 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 753.00 | 38 149.00 | | 66 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 200.00 | 116 756.00 | | 191 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 842.00 | 622 157.00 | | 530 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 262.00 | 116 756.00 | | 154 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
FG Production vendue services | 201 160.00 | | 201 160.00 | 201 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 649.00 | | 206 649.00 | 206 649.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 217.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 010.00 | | | 136 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 650.00 | | | 139 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 610.00 | | | 316 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 610.00 | | | 316 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 960.00 | | | -176 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 1 960.00 | | 4 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 342.00 | 193 040.00 | | 346 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 100.00 | 181 931.00 | | 512 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 759.00 | 11 110.00 | | -165 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 340.00 | | 57 620.00 | 443 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316 610.00 | 129 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 610.00 | 184 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 340.00 | | 2 500.00 | 443 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
UX Autres créances clients | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
VB T. V. A. | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VC Groupe et associés | 204 041.00 | 204 041.00 | | 204 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 657.00 | 13 719.00 | 36 938.00 | 50 657.00 |
VI Groupe et associés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 523.00 | 305 523.00 | | 305 523.00 |
VW T.V.A. | 22 437.00 | 22 437.00 | | 22 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 200.00 | 154 262.00 | 36 938.00 | 191 200.00 |