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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 120.00 | 20 241.00 | 34 879.00 | 55 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 350.00 | 20 241.00 | 164 109.00 | 184 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
BZ Autres créances | 237 247.00 | | 237 247.00 | 237 247.00 |
CF Disponibilités | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 844.00 | | 330 844.00 | 330 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 194.00 | 20 241.00 | 494 953.00 | 515 194.00 |
CU Autres participations | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
DG Autres réserves | 134 331.00 | 134 331.00 | | 134 331.00 |
DH Report à nouveau | -165 759.00 | | | -165 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 432.00 | -165 759.00 | | 36 432.00 |
DL TOTAL (I) | 376 074.00 | 339 642.00 | | 376 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 938.00 | 50 657.00 | | 36 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 579.00 | 62 226.00 | | 38 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 11 565.00 | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 741.00 | 66 753.00 | | 37 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 879.00 | 191 200.00 | | 118 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 953.00 | 530 842.00 | | 494 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 712.00 | 154 314.00 | | 95 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 210.00 | | 202 210.00 | 202 210.00 |
FQ Autres produits | | | -6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 024.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 640.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 136 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 316 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 316 610.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -176 960.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | 4 599.00 | | 2 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 452.00 | 346 342.00 | | 234 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 020.00 | 512 100.00 | | 198 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 432.00 | -165 759.00 | | 36 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 350.00 | | | 184 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 120.00 | | | 55 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 230.00 | | | 129 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 217.00 | 11 024.00 | | 9 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 217.00 | 11 024.00 | | 9 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UX Autres créances clients | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 236 290.00 | 236 290.00 | | 236 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 938.00 | 13 771.00 | 23 168.00 | 36 938.00 |
VI Groupe et associés | 38 579.00 | 38 579.00 | | 38 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 087.00 | 307 087.00 | | 307 087.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 879.00 | 95 712.00 | 23 168.00 | 118 879.00 |