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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 177 308.00 | | 5 177 308.00 | 5 177 308.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 712.00 | | 70 712.00 | 70 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 556.00 | | 75 556.00 | 75 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 864.00 | | 5 252 864.00 | 5 252 864.00 |
CU Autres participations | 5 177 308.00 | | 5 177 308.00 | 5 177 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 382.00 | 29 585.00 | | 39 382.00 |
DH Report à nouveau | 227 970.00 | 462 120.00 | | 227 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 963.00 | 195 933.00 | | 395 963.00 |
DK Provisions réglementées | 4 396.00 | 3 184.00 | | 4 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 711.00 | 5 190 821.00 | | 5 167 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 974.00 | 62 731.00 | | 81 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 354.00 | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 51 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 154.00 | 117 377.00 | | 85 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 864.00 | 5 308 198.00 | | 5 252 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 449 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 144.00 | 289 420.00 | | 449 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 181.00 | 93 487.00 | | 53 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 963.00 | 195 933.00 | | 395 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 044 559.00 | | 132 749.00 | 5 044 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 177 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 177 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 044 559.00 | | 132 749.00 | 5 044 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 184.00 | 1 213.00 | | 3 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 184.00 | 1 213.00 | | 3 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VI Groupe et associés | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 154.00 | 85 154.00 | | 85 154.00 |