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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 308.00 | | 5 252 308.00 | 5 252 308.00 |
BZ Autres créances | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
CF Disponibilités | 40 526.00 | | 40 526.00 | 40 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 258.00 | | 5 325 258.00 | 5 325 258.00 |
CU Autres participations | 5 177 308.00 | | 5 177 308.00 | 5 177 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 180.00 | 39 382.00 | | 59 180.00 |
DH Report à nouveau | 146 992.00 | 227 970.00 | | 146 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 701.00 | 395 963.00 | | 224 701.00 |
DK Provisions réglementées | 5 609.00 | 4 396.00 | | 5 609.00 |
DL TOTAL (I) | 4 936 482.00 | 5 167 711.00 | | 4 936 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 716.00 | 81 974.00 | | 322 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 3 180.00 | | 7 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 980.00 | | | 58 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 776.00 | 85 154.00 | | 388 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 325 258.00 | 5 252 864.00 | | 5 325 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 322 716.00 | | | 322 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 815.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 438.00 | 449 144.00 | | 328 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 737.00 | 53 181.00 | | 103 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 701.00 | 395 963.00 | | 224 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 177 308.00 | | 75 000.00 | 5 177 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 252 308.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177 308.00 | | 75 000.00 | 5 177 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 396.00 | 1 213.00 | | 4 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VC Groupe et associés | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
VI Groupe et associés | 322 716.00 | 322 716.00 | | 322 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 776.00 | 388 776.00 | | 388 776.00 |