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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 200 937.00 | 82 649.00 | 5 118 288.00 | 5 200 937.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 611.00 | | 109 611.00 | 109 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 310 548.00 | 82 649.00 | 5 227 899.00 | 5 310 548.00 |
CU Autres participations | 5 109 010.00 | 82 649.00 | 5 026 361.00 | 5 109 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 700.00 | 70 415.00 | | 82 700.00 |
DH Report à nouveau | 874.00 | 457.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 271.00 | 245 701.00 | | 213 271.00 |
DK Provisions réglementées | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 909.00 | 4 822 638.00 | | 4 802 909.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 062.00 | 319 062.00 | | 306 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 10 680.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 408.00 | 153 512.00 | | 107 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 990.00 | 483 485.00 | | 424 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 227 899.00 | 5 306 123.00 | | 5 227 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 306 062.00 | | | 306 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 328.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 298.00 | | | 73 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 298.00 | | | -73 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 328.00 | 548 900.00 | | 333 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 058.00 | 303 199.00 | | 120 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 271.00 | 245 701.00 | | 213 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 308.00 | | 50 077.00 | 5 252 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 448.00 | 5 200 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 448.00 | 5 200 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 252 308.00 | | 50 077.00 | 5 252 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 347.00 | | 73 698.00 | 156 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 411.00 | | 73 698.00 | 162 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
VC Groupe et associés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VI Groupe et associés | 306 062.00 | 306 062.00 | | 306 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 673.00 | 3 596.00 | 20 077.00 | 23 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 990.00 | 424 990.00 | | 424 990.00 |