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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 554.00 | 138.00 | 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 325.00 | 52 227.00 | 31 098.00 | 83 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 743.00 | 9 355.00 | 33 388.00 | 42 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 426.00 | 62 136.00 | 66 290.00 | 128 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BT Marchandises | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 018.00 | 62 136.00 | 77 882.00 | 140 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 741.00 | -1 929.00 | | -1 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102.00 | 188.00 | | -102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 157.00 | 3 259.00 | | 3 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 008.00 | 26 941.00 | | 18 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 014.00 | 42 073.00 | | 44 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 3 216.00 | | 10 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704.00 | 1 587.00 | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 724.00 | 73 816.00 | | 74 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 882.00 | 77 075.00 | | 77 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 227.00 | 57 817.00 | | 64 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 424.00 | | 28 091.00 | 103 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 128 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 126 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494.00 | | 198.00 | 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 372.00 | | 27 786.00 | 101 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 107.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 440.00 | 21 224.00 | 1 527.00 | 42 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494.00 | 60.00 | | 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 946.00 | 21 164.00 | 1 527.00 | 41 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 008.00 | 7 510.00 | 10 498.00 | 18 008.00 |
VI Groupe et associés | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VW T.V.A. | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 724.00 | 64 227.00 | 10 498.00 | 74 724.00 |