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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 416.00 | 69 118.00 | 8 298.00 | 77 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 711.00 | 18 039.00 | 24 671.00 | 42 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 484.00 | 87 849.00 | 34 635.00 | 122 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BT Marchandises | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 721.00 | | 6 721.00 | 6 721.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 696.00 | 87 849.00 | 46 847.00 | 134 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 137.00 | -1 843.00 | | -2 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | -294.00 | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731.00 | 2 863.00 | | 2 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 552.00 | 14 649.00 | | 12 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 026.00 | 24 550.00 | | 20 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 13 136.00 | | 6 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 501.00 | 4 066.00 | | 5 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 115.00 | 56 401.00 | | 44 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 847.00 | 59 264.00 | | 46 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 615.00 | 52 029.00 | | 41 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 028.00 | 4 144.00 | | 5 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 284.00 | | 200.00 | 122 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 926.00 | | 200.00 | 119 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 491.00 | 12 358.00 | | 75 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 39.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 838.00 | 12 319.00 | | 74 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524.00 | 5 023.00 | 2 501.00 | 7 524.00 |
VI Groupe et associés | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 115.00 | 41 615.00 | 2 501.00 | 44 115.00 |