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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 692.00 | 653.00 | 39.00 | 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 216.00 | 61 430.00 | 15 786.00 | 77 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 711.00 | 13 408.00 | 29 303.00 | 42 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 284.00 | 75 491.00 | 46 794.00 | 122 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BT Marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 471.00 | | 12 471.00 | 12 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 755.00 | 75 491.00 | 59 264.00 | 134 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 843.00 | -1 741.00 | | -1 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | -102.00 | | -294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863.00 | 3 157.00 | | 2 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 649.00 | 18 008.00 | | 14 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 550.00 | 44 014.00 | | 24 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 10 998.00 | | 13 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 066.00 | 1 704.00 | | 4 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 401.00 | 74 724.00 | | 56 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 264.00 | 77 882.00 | | 59 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 029.00 | 64 227.00 | | 52 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 426.00 | | 3 186.00 | 128 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 328.00 | 122 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 328.00 | 119 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 692.00 | | | 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 068.00 | | 3 186.00 | 126 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 136.00 | 20 231.00 | 6 877.00 | 62 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 554.00 | 99.00 | | 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 582.00 | 20 132.00 | 6 877.00 | 61 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
UX Autres créances clients | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 505.00 | 6 132.00 | 4 373.00 | 10 505.00 |
VI Groupe et associés | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VW T.V.A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 401.00 | 52 029.00 | 4 373.00 | 56 401.00 |