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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 588.00 | 22 725.00 | 12 863.00 | 35 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 139.00 | 22 725.00 | 78 413.00 | 101 139.00 |
BT Marchandises | 2 667 024.00 | 94 449.00 | 2 572 575.00 | 2 667 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 680.00 | 35 168.00 | 9 512.00 | 44 680.00 |
BZ Autres créances | 576 181.00 | | 576 181.00 | 576 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 866.00 | | 2 001 866.00 | 2 001 866.00 |
CF Disponibilités | 842 725.00 | | 842 725.00 | 842 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 414.00 | | 163 414.00 | 163 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 900.00 | 129 617.00 | 6 254 282.00 | 6 383 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 038.00 | 152 343.00 | 6 332 696.00 | 6 485 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 826.00 | | | 1 927 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 967 184.00 | 1 927 826.00 | | 1 967 184.00 |
DK Provisions réglementées | 137 988.00 | 92 196.00 | | 137 988.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 998.00 | 2 240 022.00 | | 4 252 998.00 |
DP Provisions pour risques | 134 304.00 | 47 607.00 | | 134 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 304.00 | 47 607.00 | | 134 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 127.00 | 59 153.00 | | 12 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 003.00 | 1 506 285.00 | | 1 400 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 193.00 | 762 016.00 | | 494 193.00 |
EA Autres dettes | 39 071.00 | 48 317.00 | | 39 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 394.00 | 2 384 491.00 | | 1 945 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332 696.00 | 4 672 120.00 | | 6 332 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 394.00 | 2 374 236.00 | | 1 945 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 294 062.00 | 1 241 507.00 | 19 535 569.00 | 18 294 062.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 294 804.00 | 1 241 507.00 | 19 536 311.00 | 18 294 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 650 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 888 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 829.00 | |
GE Autres charges | | | 11 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 579 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 070 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 981 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 484.00 | 5 778.00 | | 33 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 547.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 792.00 | 35 161.00 | | 45 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 792.00 | 40 820.00 | | 45 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 792.00 | -35 238.00 | | -45 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 054.00 | 945 563.00 | | 968 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 694 247.00 | 18 122 281.00 | | 19 694 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 727 063.00 | 16 194 455.00 | | 17 727 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 967 184.00 | 1 927 826.00 | | 1 967 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 615.00 | | 70 226.00 | 54 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 702.00 | 65 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 702.00 | 101 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 753.00 | | 10 835.00 | 24 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 862.00 | | 59 391.00 | 29 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 607.00 | 5 118.00 | | 17 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 607.00 | 5 118.00 | | 17 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 92 196.00 | 45 792.00 | | 92 196.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 607.00 | 134 304.00 | 47 607.00 | 47 607.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 931.00 | 94 449.00 | 15 931.00 | 15 931.00 |
6T Sur comptes clients | 8 196.00 | 35 123.00 | 8 151.00 | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 127.00 | 129 572.00 | 24 082.00 | 24 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 930.00 | 309 668.00 | 71 689.00 | 163 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 401.00 | 50 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 475.00 | 21 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 003.00 | 1 400 003.00 | | 1 400 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 272.00 | 218 272.00 | | 218 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
UX Autres créances clients | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VB T. V. A. | 94 828.00 | 94 828.00 | | 94 828.00 |
VC Groupe et associés | 316 398.00 | 316 398.00 | | 316 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
VP Divers | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 094.00 | 125 094.00 | | 125 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 414.00 | 163 414.00 | | 163 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 166.00 | 847 166.00 | | 847 166.00 |
VW T.V.A. | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 394.00 | 1 945 394.00 | | 1 945 394.00 |