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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 845.00 | 47 808.00 | 20 036.00 | 67 845.00 |
AH Fonds commercial | 592 700.00 | 355 620.00 | 237 080.00 | 592 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 017.00 | 77 710.00 | 22 307.00 | 100 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 909.00 | 482 338.00 | 340 571.00 | 822 909.00 |
BT Marchandises | 4 362 310.00 | 125 259.00 | 4 237 051.00 | 4 362 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 693.00 | 3 529.00 | 187 164.00 | 190 693.00 |
BZ Autres créances | 2 550 495.00 | | 2 550 495.00 | 2 550 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CF Disponibilités | 681 936.00 | | 681 936.00 | 681 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362 382.00 | | 362 382.00 | 362 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 224 446.00 | 128 788.00 | 8 095 659.00 | 8 224 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 047 355.00 | 611 126.00 | 8 436 229.00 | 9 047 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 892 241.00 | 1 892 241.00 | | 1 892 241.00 |
DH Report à nouveau | 158 585.00 | 158 585.00 | | 158 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 838.00 | 1 949 356.00 | | 1 064 838.00 |
DK Provisions réglementées | 420 029.00 | 272 816.00 | | 420 029.00 |
DL TOTAL (I) | 3 755 694.00 | 4 492 999.00 | | 3 755 694.00 |
DP Provisions pour risques | 31 494.00 | 30 115.00 | | 31 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 494.00 | 30 115.00 | | 31 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 501.00 | 34 129.00 | | 67 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 963.00 | 2 138 422.00 | | 3 357 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 961.00 | 996 618.00 | | 728 961.00 |
EA Autres dettes | 494 617.00 | 391 583.00 | | 494 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 649 041.00 | 3 560 751.00 | | 4 649 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 436 229.00 | 8 083 865.00 | | 8 436 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 649 041.00 | 3 560 751.00 | | 4 649 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 988 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 018 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 188 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 109 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 948 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 417 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 494.00 | |
GE Autres charges | | | 41 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 631 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 053.00 | 3 333.00 | | 5 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 161.00 | 29 098.00 | | 35 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 525.00 | 32 431.00 | | 47 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 803.00 | 3 928.00 | | 4 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 001.00 | 122 239.00 | | 5 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 374.00 | 440 749.00 | | 182 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 178.00 | 566 916.00 | | 192 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 653.00 | -534 484.00 | | -144 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 383.00 | 453 436.00 | | 383 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 281 103.00 | 29 032 012.00 | | 27 281 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 216 264.00 | 27 082 656.00 | | 26 216 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 838.00 | 1 949 356.00 | | 1 064 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 845.00 | | 35 833.00 | 833 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 893.00 | 61 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 769.00 | 822 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 876.00 | 101 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 545.00 | | 18 000.00 | 642 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 260.00 | | 17 833.00 | 95 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 582.00 | 10 012.00 | 6 875.00 | 123 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 802.00 | 2 006.00 | | 45 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 780.00 | 8 006.00 | 6 875.00 | 77 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 816.00 | 182 374.00 | 35 161.00 | 272 816.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 115.00 | 31 494.00 | 30 115.00 | 30 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 931.00 | 213 868.00 | 65 276.00 | 302 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 374.00 | 35 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357 963.00 | 3 357 963.00 | | 3 357 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 617.00 | 494 617.00 | | 494 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 487.00 | | 58 487.00 | 58 487.00 |
UX Autres créances clients | 190 693.00 | 190 693.00 | | 190 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VP Divers | 2 550 495.00 | 2 550 495.00 | | 2 550 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728 961.00 | 728 961.00 | | 728 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362 382.00 | 362 382.00 | | 362 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 162 058.00 | 3 103 571.00 | 58 487.00 | 3 162 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 649 042.00 | 4 649 042.00 | | 4 649 042.00 |