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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 285.00 | 33 074.00 | 3 211.00 | 36 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 732.00 | 42 018.00 | 22 715.00 | 64 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BF Prêts | 44 715.00 | | 44 715.00 | 44 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 455.00 | 75 092.00 | 114 364.00 | 189 455.00 |
BT Marchandises | 2 428 321.00 | 107 982.00 | 2 320 339.00 | 2 428 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 233.00 | | 114 233.00 | 114 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 877.00 | 19 041.00 | 129 836.00 | 148 877.00 |
BZ Autres créances | 1 361 906.00 | | 1 361 906.00 | 1 361 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 987.00 | | 1 080 987.00 | 1 080 987.00 |
CF Disponibilités | 1 084 759.00 | | 1 084 759.00 | 1 084 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 121.00 | | 150 121.00 | 150 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 369 204.00 | 127 023.00 | 6 242 180.00 | 6 369 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 659.00 | 202 115.00 | 6 356 544.00 | 6 558 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 852.00 | | | 1 872 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 549.00 | 1 872 852.00 | | 1 572 549.00 |
DK Provisions réglementées | 188 586.00 | 170 675.00 | | 188 586.00 |
DL TOTAL (I) | 3 853 987.00 | 2 263 527.00 | | 3 853 987.00 |
DP Provisions pour risques | 26 663.00 | 41 238.00 | | 26 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 663.00 | 41 238.00 | | 26 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 062.00 | 17 250.00 | | 63 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 409 861.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 724.00 | 1 113 191.00 | | 1 607 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 382.00 | 558 139.00 | | 493 382.00 |
EA Autres dettes | 311 727.00 | 281 148.00 | | 311 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 894.00 | 5 379 590.00 | | 2 475 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 544.00 | 7 684 355.00 | | 6 356 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461 025.00 | 5 379 590.00 | | 2 461 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 041 443.00 | |
FG Production vendue services | | | 106 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 148 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 350 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 216 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 498 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 663.00 | |
GE Autres charges | | | 9 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 004 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 345 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 632.00 | 500.00 | | 25 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | 218.00 | | 3 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 979.00 | | | 33 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 279.00 | 606.00 | | 37 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 647.00 | -106.00 | | -11 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 506.00 | 909 724.00 | | 700 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 410 930.00 | 20 443 971.00 | | 21 410 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 838 381.00 | 18 571 119.00 | | 19 838 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 549.00 | 1 872 852.00 | | 1 572 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 125.00 | 130 229.00 | | 103 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 391.00 | 88 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 899.00 | 189 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 700.00 | 36 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 64 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 985.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 574.00 | 31 966.00 | | 35 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 551.00 | 52 278.00 | | 67 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 263.00 | 62 337.00 | 12 508.00 | 25 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 774.00 | 9 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 263.00 | 19 563.00 | 2 808.00 | 25 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 170 675.00 | 33 979.00 | 16 068.00 | 170 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 675.00 | 33 979.00 | 16 068.00 | 170 675.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 979.00 | 16 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 724.00 | 1 607 724.00 | | 1 607 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 382.00 | 493 382.00 | | 493 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 727.00 | 311 727.00 | | 311 727.00 |
UP Prêts | 44 715.00 | 44 714.00 | 1.00 | 44 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 064.00 | | 41 064.00 | 41 064.00 |
UX Autres créances clients | 148 877.00 | 148 877.00 | | 148 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 433.00 | 22 564.00 | 14 869.00 | 37 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 519.00 | | | 50 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 906.00 | 1 361 906.00 | | 1 361 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 746 683.00 | 1 705 618.00 | 41 064.00 | 1 746 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 894.00 | 2 461 025.00 | 14 869.00 | 2 475 894.00 |