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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 5 261.00 | 1 434.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 206.00 | 18 926.00 | 21 280.00 | 40 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 134.00 | 27 420.00 | 22 713.00 | 50 134.00 |
BT Marchandises | 201 508.00 | 10 729.00 | 190 778.00 | 201 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 324.00 | 562.00 | 121 763.00 | 122 324.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CF Disponibilités | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 932.00 | 11 291.00 | 339 641.00 | 350 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 066.00 | 38 712.00 | 362 355.00 | 401 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 101.00 | 65 725.00 | | 89 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 372.00 | 25 251.00 | | 22 372.00 |
DL TOTAL (I) | 122 473.00 | 101 976.00 | | 122 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 342.00 | 20 405.00 | | 12 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 565.00 | 7 037.00 | | 8 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 412.00 | 4 268.00 | | 5 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 535.00 | 176 278.00 | | 197 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | 23 462.00 | | 15 101.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 40.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 882.00 | 231 489.00 | | 239 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 355.00 | 333 465.00 | | 362 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 902.00 | 6 518.00 | | 20 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 096.00 | 138.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 807.00 | 6 380.00 | | 17 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 111.00 | 10 729.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
6T Sur comptes clients | | 562.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 11 291.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 111.00 | 11 291.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 291.00 | 1 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 535.00 | 197 535.00 | | 197 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UX Autres créances clients | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 342.00 | 8 194.00 | 4 147.00 | 12 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 983.00 | 139 983.00 | | 139 983.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 470.00 | 230 322.00 | 4 147.00 | 234 470.00 |