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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 6 717.00 | 1 967.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 156.00 | 28 636.00 | 20 521.00 | 49 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 574.00 | 38 586.00 | 22 988.00 | 61 574.00 |
BT Marchandises | 300 543.00 | 3 748.00 | 296 795.00 | 300 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 938.00 | 1 559.00 | 26 379.00 | 27 938.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CF Disponibilités | 57 299.00 | | 57 299.00 | 57 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 139.00 | 5 306.00 | 393 832.00 | 399 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 712.00 | 43 892.00 | 416 820.00 | 460 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 250.00 | 109 538.00 | | 129 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 331.00 | 21 363.00 | | 50 331.00 |
DL TOTAL (I) | 190 580.00 | 141 901.00 | | 190 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 4 147.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 4 728.00 | | 3 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 513.00 | 7 111.00 | | 23 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 468.00 | 109 200.00 | | 109 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 465.00 | 15 960.00 | | 25 465.00 |
EA Autres dettes | 14 001.00 | 535.00 | | 14 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 240.00 | 141 681.00 | | 226 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 820.00 | 283 582.00 | | 416 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 341.00 | 10 232.00 | | 51 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 608.00 | 10 232.00 | | 47 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 040.00 | 4 546.00 | | 34 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 806.00 | 4 546.00 | | 30 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 845.00 | 3 748.00 | 8 845.00 | 8 845.00 |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 404.00 | 3 748.00 | 8 845.00 | 10 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 404.00 | 3 748.00 | 8 845.00 | 10 404.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 748.00 | 8 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 468.00 | 109 468.00 | | 109 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 068.00 | 26 068.00 | | 26 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 797.00 | 41 297.00 | 500.00 | 41 797.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 727.00 | 152 727.00 | 50 000.00 | 202 727.00 |