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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 684.00 | 7 115.00 | 1 569.00 | 8 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 915.00 | 33 234.00 | 16 682.00 | 49 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 333.00 | 43 582.00 | 18 751.00 | 62 333.00 |
BT Marchandises | 355 691.00 | 8 069.00 | 347 623.00 | 355 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 972.00 | 1 559.00 | 44 414.00 | 45 972.00 |
BZ Autres créances | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CF Disponibilités | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 834.00 | 9 627.00 | 408 207.00 | 417 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 167.00 | 53 209.00 | 426 958.00 | 480 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 179 580.00 | 129 250.00 | | 179 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 154.00 | 50 331.00 | | 79 154.00 |
DL TOTAL (I) | 269 735.00 | 190 580.00 | | 269 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 285.00 | 50 000.00 | | 50 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 3 794.00 | | 5 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 872.00 | 23 513.00 | | 9 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 378.00 | 109 468.00 | | 48 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 347.00 | 25 465.00 | | 36 347.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 14 001.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 223.00 | 226 240.00 | | 157 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 958.00 | 416 820.00 | | 426 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 574.00 | 759.00 | | 61 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 333.00 | | | 62 333.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 840.00 | 759.00 | | 57 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 586.00 | 4 996.00 | | 38 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 352.00 | 4 996.00 | | 35 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 748.00 | 8 069.00 | 3 748.00 | 3 748.00 |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 306.00 | 8 069.00 | 3 748.00 | 5 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 306.00 | 8 069.00 | 3 748.00 | 5 306.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 069.00 | 3 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 102.00 | 44 102.00 | | 44 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 020.00 | 55 520.00 | 500.00 | 56 020.00 |
VW T.V.A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 351.00 | 147 351.00 | | 147 351.00 |