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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 189.00 | 50.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
AN Terrains | 118 984.00 | 13 263.00 | 105 721.00 | 118 984.00 |
AP Constructions | 249 714.00 | 38 968.00 | 210 746.00 | 249 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 033.00 | 22 235.00 | 10 798.00 | 33 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 798.00 | 23 004.00 | 27 795.00 | 50 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 968.00 | 98 659.00 | 482 309.00 | 580 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 98 212.00 | 5 582.00 | 92 630.00 | 98 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 262.00 | 4 261.00 | 63 000.00 | 67 262.00 |
BZ Autres créances | 23 807.00 | | 23 807.00 | 23 807.00 |
CF Disponibilités | 372 970.00 | | 372 970.00 | 372 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 228.00 | 9 843.00 | 553 385.00 | 563 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 196.00 | 108 502.00 | 1 035 695.00 | 1 144 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 273 603.00 | | | 273 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 806.00 | | | 98 806.00 |
DL TOTAL (I) | 919 809.00 | | | 919 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 695.00 | | | 1 035 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 886.00 | | | 115 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 346.00 | | 98 566.00 | 505 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 944.00 | | 580 968.00 | 22 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 944.00 | | 452 529.00 | 22 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 907.00 | | 98 566.00 | 376 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 763.00 | 29 896.00 | | 68 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 620.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 193.00 | 29 277.00 | | 68 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VB T. V. A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
VW T.V.A. | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 886.00 | 115 886.00 | | 115 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
ST Autres comptes | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
YT Sous‐traitance | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 895.00 | | | 85 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 698.00 | | | 106 698.00 |