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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
AN Terrains | 118 984.00 | 22 924.00 | 96 060.00 | 118 984.00 |
AP Constructions | 249 714.00 | 53 451.00 | 196 263.00 | 249 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 260.00 | 25 269.00 | 16 991.00 | 42 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 657.00 | 36 057.00 | 85 600.00 | 121 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 054.00 | 138 940.00 | 522 114.00 | 661 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 417.00 | 3 253.00 | 55 164.00 | 58 417.00 |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CF Disponibilités | 482 891.00 | | 482 891.00 | 482 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 525.00 | 3 253.00 | 598 272.00 | 601 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 579.00 | 142 193.00 | 1 120 386.00 | 1 262 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 000.00 | | | 533 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
DG Autres réserves | 295 968.00 | | | 295 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
DL TOTAL (I) | 938 974.00 | | | 938 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 954.00 | | | 65 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 386.00 | | | 1 120 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 412.00 | | | 181 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | | | 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 968.00 | | 83 385.00 | 580 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 661 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 532 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 439.00 | | | 128 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 529.00 | | 83 385.00 | 452 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 659.00 | 37 999.00 | 3 300.00 | 98 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | 50.00 | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 470.00 | 37 950.00 | 3 300.00 | 97 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 5 582.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
6T Sur comptes clients | 4 261.00 | 780.00 | 1 788.00 | 4 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 843.00 | 6 362.00 | 7 370.00 | 9 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 843.00 | 6 362.00 | 7 370.00 | 9 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 362.00 | 7 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 52 890.00 | 52 890.00 | | 52 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 588.00 | 63 588.00 | | 63 588.00 |
VW T.V.A. | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 412.00 | 181 412.00 | | 181 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
ST Autres comptes | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
YT Sous‐traitance | 48 727.00 | | | 48 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 050.00 | | | 165 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 844.00 | | | 82 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |