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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 4 500.00 | 1 275.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 349.00 | 4 500.00 | 243 849.00 | 248 349.00 |
BZ Autres créances | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 131.00 | 4 500.00 | 264 631.00 | 269 131.00 |
CU Autres participations | 105 015.00 | | 105 015.00 | 105 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DH Report à nouveau | -19 799.00 | | | -19 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 222.00 | -19 799.00 | | 21 222.00 |
DL TOTAL (I) | 76 829.00 | 55 607.00 | | 76 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 090.00 | 60 012.00 | | 48 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 706.00 | 114 173.00 | | 113 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 3 048.00 | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457.00 | 92.00 | | 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 802.00 | 177 325.00 | | 187 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 631.00 | 232 932.00 | | 264 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 934.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 593.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 10 800.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 19 575.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -16 982.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 906.00 | -4 594.00 | | -3 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 2 593.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779.00 | 22 392.00 | | 8 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 222.00 | -19 799.00 | | 21 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 374.00 | | 24 975.00 | 223 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 559.00 | | | 137 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 815.00 | | 24 975.00 | 85 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 706.00 | 76.00 | | 113 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 090.00 | 12 175.00 | 35 915.00 | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 451.00 | 18 676.00 | 5 775.00 | 24 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 802.00 | 38 257.00 | 35 915.00 | 187 802.00 |