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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 550.00 | 312.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 239 396.00 | 550.00 | 238 846.00 | 239 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 268.00 | | 64 268.00 | 64 268.00 |
BZ Autres créances | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 706.00 | | 74 706.00 | 74 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 101.00 | 550.00 | 313 551.00 | 314 101.00 |
CU Autres participations | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
DG Autres réserves | 107 451.00 | 50 338.00 | | 107 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 215.00 | 64 613.00 | | 38 215.00 |
DL TOTAL (I) | 228 540.00 | 197 825.00 | | 228 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 521.00 | 30 077.00 | | 17 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992.00 | 45 587.00 | | 5 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 3 267.00 | | 1 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 792.00 | 54 141.00 | | 59 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 012.00 | 133 071.00 | | 85 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 551.00 | 330 896.00 | | 313 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 205.00 | | 208 205.00 | 208 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 205.00 | | 208 205.00 | 208 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 815.00 | 8 000.00 | | 5 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 8 000.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 815.00 | 16 000.00 | | -5 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | 7 784.00 | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 748.00 | 242 619.00 | | 247 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 533.00 | 178 006.00 | | 209 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 215.00 | 64 613.00 | | 38 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263.00 | 287.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263.00 | 287.00 | | 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 513.00 | 18 815.00 | 4 698.00 | 23 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 230.00 | 68 230.00 | | 68 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 012.00 | 80 313.00 | 4 698.00 | 85 012.00 |