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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 559.00 | | 137 559.00 | 137 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 263.00 | 599.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 775.00 | 4 500.00 | 1 275.00 | 5 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 211.00 | 4 763.00 | 240 448.00 | 245 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BZ Autres créances | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CF Disponibilités | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 659.00 | 4 763.00 | 330 896.00 | 335 659.00 |
CU Autres participations | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 534.00 | 1 127.00 | | 7 534.00 |
DG Autres réserves | 50 338.00 | 362.00 | | 50 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 613.00 | 56 384.00 | | 64 613.00 |
DL TOTAL (I) | 197 825.00 | 133 212.00 | | 197 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 077.00 | 35 915.00 | | 30 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 587.00 | 95 526.00 | | 45 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 593.00 | | 3 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 141.00 | | | 54 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 071.00 | 132 034.00 | | 133 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 896.00 | 265 246.00 | | 330 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 718.00 | | 169 718.00 | 169 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 261.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 000.00 | 261.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 784.00 | -13 578.00 | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 619.00 | 48 313.00 | | 242 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 006.00 | -8 070.00 | | 178 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 613.00 | 56 384.00 | | 64 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 140.00 | 54 140.00 | | 54 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 077.00 | 12 557.00 | 17 521.00 | 30 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 467.00 | 81 692.00 | 5 775.00 | 87 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 071.00 | 115 550.00 | 17 521.00 | 133 071.00 |