| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 551.00 | 4 534.00 | 5 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 045.00 | 11 349.00 | 44 696.00 | 56 045.00 |
AP Constructions | 149 485.00 | 30 271.00 | 119 214.00 | 149 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 184.00 | 63 849.00 | 238 335.00 | 302 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 088.00 | 82 703.00 | 333 385.00 | 416 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 886.00 | 188 722.00 | 740 164.00 | 928 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 454.00 | | 19 454.00 | 19 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 676.00 | | 50 676.00 | 50 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
BZ Autres créances | 156 974.00 | | 156 974.00 | 156 974.00 |
CF Disponibilités | 37 219.00 | | 37 219.00 | 37 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 972.00 | | 317 972.00 | 317 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 858.00 | 188 722.00 | 1 058 135.00 | 1 246 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 790.00 | 38.00 | | 48 790.00 |
DL TOTAL (I) | 56 328.00 | 7 538.00 | | 56 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 246.00 | | | 31 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 981.00 | 725 851.00 | | 599 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 443.00 | 143 567.00 | | 279 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 136.00 | 90 719.00 | | 91 136.00 |
EA Autres dettes | | 2 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 001 807.00 | 963 112.00 | | 1 001 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 135.00 | 970 649.00 | | 1 058 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 655 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 655 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 421.00 | |
GE Autres charges | | | 117 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 153.00 | 1 706.00 | | 9 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 079.00 | -1 706.00 | | -9 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 265.00 | -489.00 | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 147.00 | 1 835 518.00 | | 1 729 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 356.00 | 1 835 480.00 | | 1 680 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 790.00 | 38.00 | | 48 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 002.00 | | 23 884.00 | 905 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 928 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 867 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 045.00 | | 5 085.00 | 56 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 957.00 | | 18 799.00 | 848 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 301.00 | 94 421.00 | | 94 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | 6 155.00 | | 5 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 557.00 | 88 266.00 | | 88 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 473.00 | 406.00 | 109 426.00 | 557 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 443.00 | 279 443.00 | | 279 443.00 |
UX Autres créances clients | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 781.00 | 5 349.00 | 19 432.00 | 24 781.00 |
VI Groupe et associés | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 669.00 | | | 110 669.00 |
VP Divers | 156 974.00 | 156 974.00 | | 156 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 622.00 | 210 622.00 | | 210 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 807.00 | 425 308.00 | 128 858.00 | 1 001 807.00 |